2017年度局部决算公然
宣布时候：2018-09-03
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徐州医科大学从属第三病院
2017年度局部决算公然
2017年度局部决算公然
第一局部 局部概略
一、首要本能机能
二、局部机构设置及决算单元组成环境
三、2017年度首要使命实现环境
第二局部 2017年度局部决算表
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、财务拨款收入决算表
六、财务拨款根基收入决算表
七、普通大众估算财务拨款收入决算表
八、普通大众估算财务拨款根基收入决算表
九、普通大众估算财务拨款“三公”经费、集会费、培训费收入决算表
十、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
十一、构造运转经费收入决算表
十二、当局推销收入决算表
第三局部 2017年度局部决算环境申明
第四局部 名词诠释
第一局部 局部概略
一、局部首要本能机能
徐州医科大学从属第三病院是徐州医科大学主理的省属差额拨款奇迹单元，是省教导厅部属徐州医科大学二级决算局部。病院前后重点打造了泌尿外科、消化外科、心脏外科、呼吸外科等特点专科，此中泌尿外科、消化外科已成为市级临床重点专科。病院被徐州市定为城镇职工根基医疗保险、新型乡村协作医疗、市直和铁路离休干部医疗保险、铁路职工家眷医疗保险、市人寿保险、郊区职工工伤保险、职工生养保险的定点医疗机构，经心极力为徐州市及淮海经济区泛博城乡住民办事。
二、局部机构设置及决算单元组成环境
1. 根据局部职责合作，本局部内设机构包含构造、后勤及26个医学专科、10个住院病区、12个医技科室。本局部无部属单元。
2. 从决算单元组成看，归入徐州医科大学从属第三病院2017年局部汇总决算体例规模的估算单元算计1家。
三、2017年度首要使命实现环境
本年年头估算收入：财务根基补贴3902万，奇迹收入7500万。
年关决算收入：财务补贴收入算计5002万，此中财务根基补贴3902万，追加1100万装备购买财务补贴，财务补贴履行率100%。2017年财务根基补贴与上年不异。
本年奇迹收入5982.57万元，均匀月收入498.55万元，昔时估算奇迹收入7500万，实现了估算的79.77%，与客岁的7036.8万元相差较大，削减了1054.23万元。
本年年头估算根基收入11402万，决算根基收入11109.75万元，估算履行率97.44%。
第二局部 徐州医科大学从属第三病院2017年度局部决算表
第三局部 2017年度决算环境申明
一、收入收入整体环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017年度收入算计10984.57万元，收入算计11235.35万元，与上年比拟年度总收入削减了164.23万元，削减1.47%，收入算计增添1552.32万元，增添16.03%。首要缘由是我院自2017年1月起给退职职工按新人为规范交纳住房公积金，同时根据省人社厅的布署，奇迹单元将于2014年10月份起同一归入社保兼顾，退职职员需按人社厅的规范计较并上缴根基养老金和职业年金。我院自2017年7月份起对退职工职工按规范预扣养老金和职业年金，并对应发人为作响应调增，构成职员收入较上年增添较多，致使职员经费收入比2016年有所增添。此中：
（一）收入算计10984.57万元。包含：
1．财务拨款收入5002万元，为昔时从财务获得的普通大众估算拨款，与上年比拟增添900万元，增添21.94%。首要缘由是2017年新增2个专项拨款，算计1100万元。
2．下级补贴收入0元。
3．奇迹收入5982.57万元，为徐州医科大学从属第三病院展开医疗专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入。与上年比拟削减1054.23万元，削减14.98%。首要缘由是病院运营坚苦，病人较少。
4．运营收入0万元。
5．从属单元上缴收入0万元。
6．其余收入0万元。与上年比拟削减10万元，削减100%。首要缘由是2017年度有市财务下拨医改专项补贴10万元。
7．用奇迹基金填补出入差额1225.18万元，本名目为病院利用之前年度堆集构成的奇迹基金填补昔时出入缺口的金额。
8．年头财务专项结转125.6万元，首要为上年专项资金结转本年利用的余额，现已在本年度利用终了。
（二）收入算计11235.35万元。包含：
1．本年度教导收入3781.6万元，与上年比拟增添79.2万元，增添2.14%，首要用于2017年退职职员人为调增。
2．本年度医疗卫生与打算生养收入6847.79万元，与上年比拟增添1325.66万元，增添24%，首要缘由是我院自2017年1月起给退职职工按新人为规范交纳住房公积金，同时根据省人社厅的布署，奇迹单元将于2014年10月份起同一归入社保兼顾，退职职员需按人社厅的规范计较并上缴根基养老金和职业年金。我院自2017年7月份起对退职工职工按规范预扣养老金和职业年金，并对应发人为作响应调增，构成职员收入较上年增添较多。
3．本年度住房保证收入605.95万元，与上年比拟增添147.44万元，增添32.16%，首要缘由是2017年调增住房公积金基数。
4．节余分派0万元，本名目为单元昔时奇迹出入节余用于分派的环境。因为病院本年度吃亏，没法再停止节余分派。上年度节余分派为1340.17万元，比拟削减100%。
5．年底财务专项结转1100万元，为单元财务专项资金结转至下年利用的名目资金。
二、收入决算环境申明
徐州医科大学从属第三病院本年收入算计10984.57万元，此中：财务拨款收入5002万元，占45.54%；下级补贴收入0万元；奇迹收入5982.57万元，占54.46%；运营收入0万元；从属单元上缴收入0万元；其余收入0万元。
图1：收入决算图
三、收入决算环境申明
徐州医科大学从属第三病院本年收入算计11235.35万元，此中：根基收入11109.75万元，占98.89%；名目收入 125.6万元，占1.11%；运营收入0万元；对从属单元补贴收入0万元。
图2：收入决算图
四、财务拨款收入收入决算整体环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017年度局部决算财务拨款总收入5002万元，财务拨款总收入4027.6万元。与上年比拟，财务拨款收入增添900万元，增添了21.94%；收入增添51.2万元，增添了1.28%。首要缘由是2017年财务拨款收入增添两个专项款，算计1100万元。2016年度昔时财务专项收入产生74.4万元，结转的125.6万专项根据条约划定，于2017年度付出终了。
五、财务拨款收入决算环境申明
财务拨款收入决算反应的是普通大众估算和当局性基金估算财务拨款收入的整体环境，既包含利用本年从本级财务获得的拨款产生的收入，也包含利用上年度财务拨款结转和节余资金产生的收入。徐州医科大学从属第三病院2017年财务拨款收入4027.6万元（含上年结转专项125.6万元），占本年收入算计的35.85%。与上年比拟，财务拨款收入增添51.2万元，增添1.29%。首要缘由是2016年度昔时财务专项收入产生74.4万元，结转的125.6万专项根据条约划定，于2017年度付出终了。
徐州医科大学从属第三病院2017年度财务拨款收入年头估算为3902万元，收入决算为4027.6万元，实现年头估算的103.32%。决算数大于年头估算的首要缘由是2016年度结转的125.6万名目补贴，根据条约划定，于2017年度付出终了。此中：
（一）普通大众办事（类）
1．教导收入。年头估算为3656万元，收入决算为3781.6万元，实现年头估算的105.9%。决算数大于估算数的首要缘由是2016年度结转的125.6万名目补贴，根据条约划定，于2017年度付出终了。
2．住房保证收入。年头估算为246万元，收入决算为246万元，实现年头估算的100%。决算数即是估算数。
（二）大众宁静（类）
1．公安（款）行政运转（项）。年头估算为0万元，收入决算为0万元。
六、财务拨款根基收入决算环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017年度财务拨款根基收入3902万元，此中：
（一）职员经费3902万元。首要用于职工的根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、糊口补贴等职员收入。
（二）公用经费0万元。公用经费首要包含：办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业办理费、差盘缠、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、其余商品和办事收入、办公装备购买、公用装备购买、信息收集及软件购买更新、其余本钱性收入。
七、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
普通大众估算财务拨款收入决算反应的是普通大众估算财务拨款收入的整体环境，既包含利用本年从本级财务获得的普通大众估算财务拨款产生的收入，也包含利用上年度普通大众估算财务拨款结转和节余资金产生的收入。徐州医科大学从属第三病院2017年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为3902万元，收入决算为4027.6万元，实现年头估算的103.22%。决算数大于年头估算的首要缘由是2016年度结转的125.6万名目补贴，根据条约划定，于2017年度付出终了。
八、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017年度普通大众估算财务拨款根基收入3902万元，此中：
（一）职员经费3902万元。首要用于职工的根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、糊口补贴等职员收入。
（二）公用经费0万元。
九、普通大众估算财务拨款“三公”经费、集会费、培训费收入环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017 年度普通大众估算拨款支配的“三公”经费决算收入中，因公出国（境）费收入0万元，占“三公”经费的0%；公事用车购买及运转费收入0万元，占“三公”经费的0%；公事欢迎费收入0万元，占“三公”经费的0%。详细环境以下：
1．因公出国（境）费决算收入0万元。
2．公事用车购买及运转费收入0万元。此中：
（1）公事用车购买决算收入0万元。本年度利用普通大众估算拨款购买公事用车0辆。
（2）公事用车运转保护费决算收入0万元。2017年利用普通大众估算拨款开销运转保护费的公事用车保有量0辆。
3．公事欢迎费0万元。此中：
（1）外事欢迎收入0万元，2017年利用普通大众估算拨款开销的外事欢迎0批次，0人次。
（2）国际公事欢迎收入0万元，2017 年利用普通大众估算拨款开销的国际公事欢迎0批次，0人次。徐州医科大学从属第三病院2017年度普通大众估算拨款支配的集会费决算收入0万元。2017年度整年召开集会0个，参与集会0人次。
徐州医科大学从属第三病院2017 年度普通大众估算拨款支配的培训费决算收入0万元。2017年度整年构造培训0个，构造培训0人次。
十、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明
徐州医科大学从属第三病院2017年当局性基金估算财务拨款年头结转和节余0万元，本年收入决算0万元，本年收入决算0万元，年底结转和节余0万元。
十一、构造运转经费收入决算环境申明
2017年本局部构造运转经费收入0万元，与2016年不异。
十二、当局推销收入决算环境申明
2017年度当局推销收入总额125.6万元，此中：当局推销货色收入125.6万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额125.6万元，占当局推销收入总额的100%，此中：授与小微企业条约金额0万元。
十三、其余主要事变申明
（一）国有资产占用环境
停止2017年12月31日，本局部共有车辆5辆，此中，省部级带领干部用车0辆、厅级带领干部用车0辆、普通公事用车5辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其余用车0辆；单价50万元（含）以上的通用装备2台（套）；单价100万元（含）以上的公用装备8台（套）。
（二）估算绩效评估使命展开环境
本局部2017年度共0个名目展开了绩效评估使命，触及财务性资金算计0元。
（三）国有本钱估算出入决算环境
本局部2017年度国有本钱运营估算收入决算0万元。收入决算0万元
第四局部 名词诠释
一、财务拨款收入：指单元本年度从财务局部获得的财务拨款。
三、奇迹收入：指奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入，奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金在此反应。
六、其余收入：指单元获得的除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的各项收入。
七、用奇迹基金填补出入差额：指奇迹单元用奇迹基金填补昔时出入差额的数额。
八、年头结转和节余：指单元上年结转本年利用的根基收入结转、名目收入结转和节余和运营节余。
九、节余分派：指奇迹单元按划定对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税，和削减单元按划定应缴回的根基扶植完工名目节余资金。
十、年底结转和节余资金：指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行，须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。
十一、根基收入：指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
十二、名目收入：指在根基收入以外为实现特定的行政使命或奇迹成长方针所产生的收入。
十六、“三公”经费：指局部用普通大众估算财务拨款支配的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入；公事用车购买及运转费反应单元公事用车购买费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。
十七、构造运转经费：指行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）利用普通大众估算支配的根基收入中的平常公用经费收入，包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费及其余用度。